制定回款计划并查看实收

回款计划表达预计何时收回多少款项，实际回款记录表达已经收到的金额。两者应分别维护。

创建计划

1. 在回款计划页面选择有权操作的已通过合同。
2. 按页面要求关联对应合同产品，填写计划日期和计划金额。
3. 根据实际约定补充相关资料并保存。
4. 核对期次、合同及产品关系，避免为同一约定重复建立计划。

期次按合同递增，删除或移走原计划后，不会复用原期次。

登记实际回款后查看实收

实际款项到账后，建立回款记录并按需关联该计划。只有已通过的回款会进入实收统计。

单期计划可以出现实收超过计划金额的情况，但合同累计回款仍不能超过实际合同金额。

怎样理解逾期

逾期依据计划日期与实际业务日期判断。请结合计划金额、已回款金额和真实沟通情况处理，不要把修改计划日期当作已收到款项。

计划可以调整吗

可以按权限修改允许调整的信息，并保留操作记录。已有回款引用的计划不能直接删除，也不能随意更换客户、合同或产品。

提醒设置会自动发送消息吗

当前版本保存提醒设置，但不会自动发送短信或消息。需要按时处理的事项，请主动查看计划，并使用企业现有的提醒方式。